Start-ups und kleine Unternehmen verfügen möglicherweise nicht über die Ressourcen, um einen Vollzeit-CFO einzustellen; dennoch müssen sie nicht auf strategische Finanzberatung verzichten. Salient, ein Software-Start-up, suchte einen virtuellen CFO, der bei der Erstellung eines Finanzmodells und einer Prognose helfen sollte, um die Liquiditätsreichweite besser einschätzen zu können.
Das Unternehmen musste die Auswirkungen der Einstellung zusätzlicher Teammitglieder, der Beschaffung von Fördermitteln, von Venture Debt und des Abschlusses von Kundenverträgen ermitteln. Salient suchte nicht nur nach einem vCFO mit einem Modellierungstool, das ausgefeilt genug war, um parallele Szenarien durchzuspielen, sondern benötigte auch einen maßgeschneiderten Ansatz – und genau hier kam Protrader ins Spiel.
Das Unternehmen musste die Auswirkungen der Einstellung zusätzlicher Teammitglieder, der Beschaffung von Fördermitteln, von Venture Debt und des Abschlusses von Kundenverträgen ermitteln.
Herausforderung
Salient hatte seine Buchhaltung ausgelagert, erhielt jedoch einen einheitlichen Standardansatz für die Budgetierung und Prognoseerstellung. Das Ergebnis war eine Excel-Datei, die ein Labyrinth aus Formeln und Verknüpfungen darstellte, was die Aktualisierung von Annahmen oder die Nutzung der Datei erschwerte.
Als Start-up-Unternehmen fiel es ihnen zudem schwer, die Aufmerksamkeit ihres Finanzvorstands zu gewinnen. Salient war sich bewusst, dass der Wert eines vCFO darin liegt, das Unternehmen zu verstehen und es durch regelmäßige, kontinuierliche Kommunikation zu beraten.
Auch wenn ein vCFO in Teilzeit tätig sein kann, muss er dennoch verfügbar sein, wenn man ihn braucht, auf die Herausforderungen eingehen, die Branche verstehen und in der Lage sein, konkrete Ratschläge und Orientierungshilfen zu geben. Als Start-up suchte Salient nach einem zuverlässigen Partner, der seine individuellen Bedürfnisse erfüllen und seine finanzielle Zukunft gestalten konnte.
Lösung
Die Experten von Protrader arbeiteten eng mit Salient zusammen, um die Finanzberichte und den Kontenplan des Unternehmens individuell anzupassen. Unser Team arbeitete zudem mit der Geschäftsleitung zusammen, um die spezifischen Berichtsanforderungen und Leistungskennzahlen von Salient zu erfassen, eine detaillierte Prognose zu erstellen und vier Cashflow-Szenarien für einen Zeitraum von 24 Monaten zu modellieren. Nach der Teilnahme an Vorstandssitzungen, um Feedback zur Prognose einzuholen, nimmt unser Team Aktualisierungen vor und überprüft die Vertriebspipeline sowie deren Einbindung in die Finanzprognose gründlich.
Der vCFO von Execor unterstützte Salient zudem bei der Prüfung von Entwürfen für Venture-Debt-Vereinbarungen und lieferte Einblicke und Empfehlungen zu Bereichen, die verhandelbar sein könnten. Wir boten Beratung bei der Erstellung und Prüfung ihres 409A-Berichts, implementierten ein neues Tool für das Kreditkarten- und Ausgabenmanagement und passten unsere vCFO-Dienstleistungen an, um Salient bei der Optimierung seines Backoffice zu unterstützen.
„Die Zusammenarbeit mit dem Protrader-Team war genau das, wonach wir gesucht haben. Sie sind viel mehr als nur Buchhalter; sie stehen uns beratend zur Seite und sind immer bereit, Entscheidungen zu besprechen, die unser Unternehmen betreffen.“
Ergebnisse
- Die Lösungen von Protrader halfen der Geschäftsleitung, die finanziellen Auswirkungen ihrer operativen und vertrieblichen Entscheidungen zu verstehen.
- Salient verschaffte sich einen umfassenden Überblick über seine Cashflows und den Zeitplan für die Serie-A-Finanzierungsrunde.
- Unser kompetentes externes Buchhaltungs- und Finanzteam vermittelte der Geschäftsleitung eines wachsenden Unternehmens Vertrauen und Sicherheit.
